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3月2日Q345B方管厂家报价
来源:http://www.q345bfg.com 发布时间:2016/3/2 16:49:44 浏览次数:

        博弈为主,而非基本面行情。如上分析Q345B方管供不应求概率很小,指望钢价出现类似2015年取向硅钢、碳酸锂之类的连续数月上涨行情,进而获得大幅度的盈利改善、可以看EPS(根据PE投资)的概率也非常小。所以,目前的投资仍是以博弈或主题性投资。对于博弈,主要看两点:一是催化剂,二是政策,寻找超预期因素。如上分析,我们认为催化剂和政策都支持钢铁股进一步获得超额收益。

       投资标的。我们本轮首次推荐便旗帜鲜明的看好两只个股:首钢股份、华菱钢铁。华菱是弹性****的钢铁股(景气度高的板材),博弈****。首钢剔除北汽股权后吨钢市值仅高于华菱,弹性也较大,其次增发价倒挂,再次是存在较强的转型预期(详见我们前期报告)。

        核心观点:低库存、部分去产能、出口好、十三五开局项目突击开工、钢价再看100-200元/吨空间 1、钢坯大涨主要原因三个:一是低库存、缺货,钢厂库存比往年低,且较多钢厂年后还在补年前已经订好的协议量(给贸易商、轧材厂),说明整个产业链库存都低;二是钢坯出口不错;三是部分贸易商趁机补充了一些库存,有一定炒作因素。但元宵节之后会有部分下游需求释放,所以价格也有一定支撑。

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